16 يونيو 2022 – الذهب يخسر معركة الملاذات الآمنة

الملخص:

رفع الفيدرالي الفائدة بمقدار 75 نقطة والركود يلوح في الأفق

من المتوقع أن يرتفع بنك إنجلترا 50 نقطة أساس اليوم

الذهب يخسر معركة الملاذات الآمنة

لا يزال توجه النفط الخام هبوطياً

توقعات الطلب الصيني تدعم أسعار النفط الخام

مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)

أدى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأمد ودفع الدولار 0.15٪ من أعلى مستوياته في عقدين إلى 104.78. رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لترويض التضخم بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 8.6٪ في مايو، وهو الأكبر منذ 1994.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي سيقدم زيادة كبيرة أخرى في يوليو، لكن “الزيادة البالغة 75 نقطة أساس اليوم تعد كبيرة بشكل غير عادي ولا أتوقع أن تكون التحركات بهذا الحجم شائعة”.

التحليل الفني:

خسر مؤشر الدولار الأمريكي 0.15٪ وسط قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادة 75 جنيه استرليني. ومع ذلك، فإن القراءة الفنية تظهر هذا الانخفاض كحركة تصحيحية قصيرة المدى. بالإضافة إلى ذلك، يظهر ارتداد فيبوناتشي 104.60 كمستوى دعم، بينما تشير المتوسطات المتحركة لـ 20 و55 فترة إلى حركة صعودية نحو 105.30. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني اليومي استمراراً للتوجه الصاعد ويستهدف 105.60.

نقطة المحور: 105.10

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
104.60	105.30
103.50	105.60
102.60	105.80

الجنيه الإسترليني (GBPUSD)

يتوقع المشاركون في السوق أن يقدم بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في وقت لاحق اليوم. بمزيد من التفاصيل، يراهن خبراء السوق على أن بنك إنجلترا سيرفع السعر الرئيسي ربع نقطة إلى أعلى مستوى في 13 عاماً عند 1.25٪ يوم الخميس.

بدأ بنك إنجلترا في تشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من نظرائه، مما أتاح له المجال للتحرك بحذر. يركز المسؤولون بقيادة الحاكم أندرو بيلي على كيفية كبح جماح التضخم، والذي من المتوقع أن يصل إلى 9٪ في وقت لاحق من هذا العام، وربما أكثر من خمسة أضعاف الهدف البالغ 2٪.

سيكون قرار بنك إنجلترا مصحوباً بمحضر الاجتماع، ولم يتم تحديد موعد لبيلي لتقديم مؤتمر صحفي.

التحليل الفني:

أظهر الجنيه الإسترليني حركة تصحيحية هذا الصباح مقابل الدولار الضعيف محذوفاً الخسائر التي تم تسجيلها في الجلستين الماضيتين. ومع ذلك، لا يزال الباوند في القناة الهابطة ومن المقرر أن يتداول دون متوسط 55 فترة على الرسم البياني لكل ساعة.

على الرسم البياني اليومي لا يزال الزوج يضعف ويستهدف أدنى مستوى له منذ مارس 2020 بين 1.1446 و1.1410. لا يمكن أن يجد الكابل مأوى في بيان بنك إنجلترا القادم ما لم يتجاوز توقعات السوق بشكل كبير.

نقطة المحور: 1.2100

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1.1950	1.2150
1.1820	1.2200
1.1700	1.2280

الين الياباني (USDJPY)

صمدت عملة الساموراي أمام الدولار هذا الصباح محتفظة بالحركة الأفقية بين 133 و135 على الرسم البياني لكل ساعة. يحتفظ زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) بزخم الاتجاه الصعودي على الرسم البياني اليومي بشرط الثبات فوق 133.30 للجلستين التاليتين.

يظهر مؤشر القوة النسبية RSI وMACD قراءات غير واضحة على الرسم البياني للساعة ويشيران إلى حركة أفقية، بينما قراءات الرسم البياني اليومية تدور حول تغيير في الاتجاه. مع ذلك، تظهر المتوسطات المتحركة استمراراً على الرسم البياني اليومي.

نقطة المحور: 134.60

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
134.30	135.00
133.90	135.20
133.30	135.30

الذهب (XAUUSD)

تم تداول الذهب مع استيعاب المستثمرون لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بشكل مفرط. رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس يوم الأربعاء لترويض التضخم بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 8.6٪، وهو الأكبر منذ 1994.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي سيقدم زيادة كبيرة أخرى في يوليو، لكن “الزيادة البالغة 75 نقطة أساس اليوم تعد كبيرة بشكل غير عادي ولا أتوقع أن تكون التحركات بهذا الحجم شائعة”.

التحليل الفني:

ارتفع الذهب بنسبة 0.66٪ إلى 1,841 في وقت متأخر يوم أمس، لكنه بدأ في الحوم حول 1,830 هذا الصباح مما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه السلبي. مع ذلك، يحتفظ الرسم البياني اليومي بنفس القراءات الأفقية بين 1،810 و1,870، مما يجعل الذهب يتحرك في اتجاه اندفاعي في أي من الاتجاهين. تشير المؤشرات الفنية إلى تقلبات في نطاق الغضب المذكور سابقاً مع احتمالية أكبر لمزيد من الانخفاض نحو 1,810.

نقطة المحور: 1,830

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,815	1,842
1,810	1,850
1,790	1,855

الخام الأمريكي (USOUSD)

تعافت أسعار النفط يوم الخميس من انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مدعوماً بنقص المعروض من النفط والذروة في الصيف، بعد أن أثار رفع سعر الفائدة الأمريكية مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود. انتعشت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9٪ إلى 119.61 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) إلى 116.59 دولاراً للبرميل.

ظل المستثمرون يركزون على نقص الإمدادات والطلب القوي حيث قيدت العقوبات الغربية الوصول إلى النفط الروسي. في غضون ذلك، يتوقع المشاركون في السوق ارتفاع الطلب الصيني على النفط مع تخفيف قيود وباء كورونا. أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020.

التحليل الفني:

انخفض خام غرب تكساس الوسيط وسط تقرير العرض يوم أمس، لكنه وجد مأوى في توقعات الطلب الصيني. ومع ذلك، من المتوقع أن يواصل الخام الأمريكي انخفاضه نحو 110 دولارات إذا كسر دون 113.30 دولار للبرميل.

نقطة المحور: 113.60

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
112.00	116.00
110.00	118.00
119.40	119.60