14 يونيو 2022 – الدولار يسجل أعلى مستوياته في 20 عاماً

الملخص:

المستثمرون يتوقعون زيادة الفيدرالي 75 نقطة أساس

بنك إنجلترا يتجهز لرفع الفائدة 50 نقطة أساس

التضخم في منطقة اليورو أعلى من المتوقع

الذهب عند أدنى مستوى في أربعة أسابيع

النفط الخام يستمر في الارتفاع

مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)

سجل الدولار الأمريكي أعلى قيمة له في 20 عاماً يوم حيث يستعد المستثمرون لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والركود المحتمل. في غضون ذلك، سارعت الأسواق للمراهنة على الزيادات السريعة لمواجهة قراءة التضخم الكبيرة بشكل غير متوقع يوم الجمعة.

ومع ذلك، فإن الأسواق قد سعرت زيادتين بما يصل الى 75 نقطة أساس مما أرسل موجات صدمة عبر الأسواق المختلفة. ارتفع الدولار مع عائدات السندات ومع سعي المستثمرين للحصول على ملاذ آمن. ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عقدين عند 105.29 يوم الاثنين واستقر عند هذا المستوى خلال التداولات الآسيوية.

التحليل الفني:

وصل مؤشر الدولار الأمريكي الى مستوى المقاومة عند 105.13 ليسجل أعلى مستوى في 20 عاما قبل أن يتراجع إلى 104.60 هذا الصباح. على الرسم البياني لكل ساعة، يظهر ارتداد فيبوناتشي مقاومة قوية عند 105.10 ويشير إلى تراجع نحو 104.30-104.35. مع ذلك، تظهر المؤشرات الفنية على الرسم البياني للساعة مزيداً من التراجع خلال اليوم.

على الرسم البياني اليومي، تشير المتوسطات المتحركة لـ 20 و55 فترة إلى مزيد من التقدم والدعم فوق 102.30 للأطر الزمنية الأطول. مع ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية إلى تراجع تصحيح بينما يُظهر MACD إمكانية الوصول إلى ارتفاعات جديدة فوق 105.60.

نقطة المحور: 104.60

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
104.00	104.80
103.50	105.10
102.60	105.60

اليورو (EURUSD)

أكد البنك المركزي الأوروبي (ECB) أنه ينوي بدء دورة رفع أسعار الفائدة في يوليو واقترح أن زيادة أخرى في سبتمبر ستعتمد على بيانات التضخم خلال الصيف. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المستهلك الألماني بنسبة 0.9٪ في مايو، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8٪ في الشهر السابق. مع ذلك، ارتفع الرقم السنوي إلى 7.9٪ من 7.4٪ في أبريل، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد عمل على قطع السيطرة على التضخم في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

من المقرر صدور بيانات أخرى يوم الثلاثاء تشمل بيانات الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو لشهر أبريل ومؤشر ZEW الألماني للثقة في الاقتصاد لشهر يونيو.

التحليل الفني:

لا يزال اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجه هبوطياً بقوة على كل من الأطر الزمنية اللحظية وطويلة المدى. مع ذلك، يظهر الرسم البياني لكل ساعة حركة تصحيحية طفيفة خلال اليوم لكنه لا يزال داخل القناة الهابطة. كذلك، لا يظهر الرسم البياني لكل ساعة دعماً تحت القاع عند 1.0400 حتى 1.0360.

يظهر الإطار الزمني اليومي مقاومة عند 1.0400 لكنه يؤكد القراءات من الأطر الزمنية الأقصر. ومع ذلك، فإن الاتجاه السعري يستهدف أدنى مستوى منذ 2002 بالقرب من 1.0300.

نقطة المحور: 1.0400

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1.0360	1.0470
1.0300	1.0510
1.0270	1.0570

الجنيه الإسترليني (GBPUSD)

يجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس ومن المتوقع أن يستمر في دورة رفع أسعار الفائدة على الرغم من بيانات يوم الاثنين التي تظهر انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في أبريل. أظهرت البيانات التي تم إصدارها انخفاضاً آخر في عدد المطالبين في المملكة المتحدة البالغ 19,700 في مايو، لكن المتوسط ارتفع بنسبة 6.8٪، مما يوضح المعضلة التي يواجهها البنك المركزي.

التحليل الفني:

يظهر الباوند ارتداداً طفيفاً على الرسم البياني لكل ساعة من النطاق السفلي لمؤشر بولينجر باند بينما يشير مؤشر القوة النسبية RSI وMACD إلى اتجاه صعودي. على الرسم البياني اليومي، يتحرك زوج جنيه استرليني / دولار أمريكي تحت المتوسط المتحرك لـ 55 فترة مما يشير إلى مزيد من الانخفاض.

نقطة المحور: 1.2170

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1.2140	1.2200
1.2100	1.2245
1.1800	1.2300

الين الياباني (USDJPY)

زاد بنك اليابان من عمليات شراء السندات لإبقاء العائدات تحت السيطرة. في غضون ذلك، انخفض الين بالقرب من أدنى مستوى خلال 24 عاماً مقابل الدولار. سيصدر بنك اليابان (BOJ) قرارات سياسته يوم الجمعة. مع انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاماً مقابل الدولار، أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء أن الحكومة ستنسق مع بنك اليابان.

التحليل الفني:

وصل زوج USDJPY إلى أعلى مستوى له في 20 عاماً عند 135.19 خلال التداولات المبكرة وسط أنشطة بيع الين الضخمة. يظهر الرسم البياني لكل ساعة مقاومة عند المستويات الحالية، لكن المتوسطات المتحركة تشير إلى مزيد من التقدم والدعم فوق 134.00.

المؤشرات الفنية على الرسم البياني للساعة تظهر ارتداداً طفيفاً نحو 134.35، فيما تظهر احتمالية تقدم قوية على الرسم البياني اليومي.

نقطة المحور: 134.60

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
134.30	135.00
133.90	135.20
133.30	135.30

الذهب (XAUUSD)

انخفض الذهب صباح يوم الثلاثاء في آسيا ويتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أسابيع. وفي الوقت نفسه، دخلت وول ستريت رسمياً في سوق هابطة حيث يشعر المستثمرون بالقلق من الركود الناجم عن الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

يتوقع الخبراء رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة في يونيو يوم الأربعاء، والذي سيكون الأكبر منذ 1994.

التحليل الفني:

T انخفض المعدن الأصفر إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 1,830 دولاراً أمريكياً ولمس الهدف السابق عند 1,810 دولاراً للأونصة قبل أن يرتد مرة أخرى نحو 1,825 دولاراً أمريكياً. يظهر الرسم البياني للساعة أن 1،830 دولاراً هي مقاومة الآن وستدفع المعدن الثمين إلى ما دون 1,810 دولاراً.

في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني اليومي احتمالية أن يحوم الذهب فوق 1,810 دولاراً تحت ضغط بيع شديد. ومع ذلك، تشير المؤشرات الفنية ومقاييس الحجم إلى مزيد من الانخفاض على الرسم البياني اليومي الذي يستهدف 1,790 دولاراً للأونصة.

نقطة المحور: 1,830

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,825	1,842
1,810	1,850
1,790	1,855

الخام الأمريكي (USOUSD)

بدأت أسواق النفط في التعافي في أواخر الجلسة الآسيوية، حيث تداول خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا بنسبة 0.13٪ إلى 121.08 دولاراً للبرميل، بينما استقر خام برنت قليلاً إلى 122.42 دولاراً للبرميل.

كما أدى استئناف الصين لقيود COVID-19 مثل الإغلاق الجزئي في شنغهاي إلى زيادة المخاوف من أن ذلك قد يضعف الطلب على النفط. وانخفضت الصادرات الليبية وسط أزمة سياسية أثرت على الإنتاج وأثارت الموانئ مخاوف من شح المعروض.

يكافح منتجون آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك +) للوفاء بمهام الإنتاج الخاصة بهم بينما تواجه روسيا حظرا على نفطها بسبب الحرب في أوكرانيا. ينتظر المستثمرون الآن بيانات معروض الخام الأمريكية من معهد البترول الأمريكي، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

التحليل الفني:

يظل خام غرب تكساس الوسيط في الاتجاه الصعودي على الرسم البياني اليومي بينما يشكل الدعم فوق 118 دولاراً وفقاً لقراءات المتوسط المتحرك 55. مع ذلك، من المرجح أن يكسب خام غرب تكساس الوسيط نحو 120 دولاراً للبرميل، بينما يظهر ارتداد فيبوناتشي دعماً قوياً عند 118.75.